附件9 项目单位提供资料清单 一、项目申报 1.项目支出预算(含支出绩效目标)申报资料; 2.相关会议纪要(或支出预算审批件); 3.行业主管部门相关要求; 4.项目资金涉及企业营业执照原件(复印件); 5.项目资金涉及企业税务登记证原件(复印件)。 二、项目批复 1.项目批复相关资料(项目批复文件); 2.资金分配相关资料(各级财政资金预算下达文件、预算追加(减)通知单、资金拨款凭证、银行入账单据等)。 三、项目执行 1.招标、采购相关资料(包括:招投标相关批复、核准资料,招投标或政府采购程序执行过程资料,招投标结果确认资料等); 2.双(多)方签订的相关项目合同; 3.项目实施方案; 4.项目变更批复; 5.项目支出相关会计报表、账簿、记账凭证及税收缴纳凭证等(财政贴息项目需提供银行贷款合同及贷款到位凭证、利息支付凭证)。 四、项目监督 1.各项财务管理制度(资金管理办法、内部管理制度等); 2.项目进度控制及过程监督资料; 3.基建类项目需提供“四制”执行相关资料(招投标制、监理制、合同制、项目法人制)及基本建设程序履行相关资料; 4.需公示项目的相关公示资料。 五、项目验收(移交) 1.项目工程(财务)类结算、验收资料(及结论); 2.纪检监察、审计、财政等部门的检查、审计结论资料; 3.资产移交及登记资料。 六、项目绩效 1.项目资金使用后达到预期绩效目标(项目绩效实现支撑资料); 2.项目资产投入使用相关资料(是否正常使用或达到预期效果); 3.项目科研成果资料(专利证书、获奖证书)、科研成果转化资料; 4.项目课题研究资料(发表的重要论文、理论文章和刊物等); 5.当地环保部门出具的达标排放证明资料(产业及环境类项目); 6.各类项目社会反响情况,群众满意度的相关资料。 注:各项目单位请将上述资料准备好(如本项目不适用可不准备),在评价小组对项目进行现场评价时提供,未注明须复印的资料仅提供查阅,如有必要再复印。
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